公庫管理
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業務簡介
| 業務職掌 |
業務內容 |
| 庫款支付 |
- 付款憑單之點收、檢查及審核 。
- 預算分配數之登記、處理及其餘額之查對 。
- 市庫支票之請領、保管、作廢與簽開及跨行通匯 。
- 支付報表之編製 。
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| 出納業務管理 |
- 零用金額度調整及管理事宜。
- 專戶開立、銷戶、異動及年度檢討事宜。
- 自行收納款項及收入憑證管理事宜 。
- 保管品管理事宜。
- 出納業務查核
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| 市庫調度 |
- 統籌本府各機關每日資金需求，隨時掌控市庫資金流量，以利庫款調度。
- 檢視及管理長、短期借款合約之利率。
- 借款合約詢價作業。
- 市庫收支報表。
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| 公共債務管理 |
配合財政部作業及公共債務法之債限規定進行財務調度。 |
| 收入退還及轉正業務 |
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業務分工及聯絡資訊
| 分機 |
業務內容 |
| 8379 |
- 支付系統收件作業(含整理台銀公庫繳款書、支收書等憑單及報表)。
- 簽證憑證作業(含線上簽核及檔案管理系統權限管理及清查)。
- 自轉領支票作業。
- 自行收納統一收據系統作業。
- 講習參加人員安排作業。
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| 8389 |
- 審核市議會、一級機關(不含衛社教消環；含警察分局)憑單；含收入退還(開立)、收支轉正。
- 歲入款釐清(1月及7月)、放行(2月及8月)。
- 收入憑證(含SOP)及自行收納款項作業(含自行收納收款作業內控規範、自行收納款項收據管理作業內控規範)。
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| 8380 |
- 審核衛生局(含聯醫、衛生所)、社會局憑單；含收入退還、收支轉正。
- 歲入款釐清(2月及8月)、放行(3月及9月)。
- 專戶管理作業(含專戶收支傳票SOP、機關專戶支付作業內控規範、保證金等收付作業內控規範)。
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| 8391 |
- 審核教育局(含幼兒園)、二級機關(不含警分局)憑單；含收入退還、收支轉正(開立)。
- 歲入款釐清(3月及9月)、放行(4月及10月)。
- 轉帳繳納各項費款作業(含SOP及內控規範)、跨年度注意事項(含歲入歲出)。
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| 8382 |
- 審核國小(不含板橋區、土城區、樹林區)憑單。
- 歲入款釐清(4月及10月) 、放行(5月及11月)。
- 未兌支票催兌。
- 使用採購卡SOP、採購卡合約。
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| 8348 |
- 審核國中高中高職(含板橋、土城、樹林3區國小)憑單。
- 歲入款釐清(5月及11月)、放行(6月及12月)。
- 檔案銷毀(含檔案存放位置圖控管)。
- 開立支票(含換補發註銷登打支付系統)。
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| 8392 |
- 審核消防局、環保局、公所憑單；含收入退還、收支轉正。
- 歲入款釐清(6月及12月)、放行(1月及7月)。
- 廢舊物資售價帳務處理、收入退還作業(含SOP)、市庫集中支付作業(含SOP及內控規範)。
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| 8394 |
- 歲入歲出帳務作業。
- 公庫服務網管理。
- 保管品作業(含SOP及內控規範)。
- 收支轉正SOP。
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| 8390 |
- 通匯(退匯單據掃描)、支票管理要點(含補發、換發、註銷雙平行線或禁背SOP)。
- 紙本付款憑單存管。
- 非營業時間動支庫款SOP。
- 空白支票管理(含支票作廢清單)。
- 總務(含本科預決算彙編、分配及控帳等事項)。
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| 8349 |
- 零用金作業(含SOP及內控規範)。
- CBA支付系統領回作業。
- 出納業務專案查核推動事項(含出納事務之盤點及檢核作業內控規範)。
- 綜合業務(含代庫業務、市庫管理要點、查核公庫代理銀行及代辦機構業務等事項)。
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| 8393 |
債務管理。 |
| 8381 |
債務管理。 |
| 8395 |
- 債務管理。
- 出納專戶系統。
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| 8387 |
- 債務管理。
- 薪資系統。
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| 8396 |
助理科務(公庫支出、公庫收入)。 |
| 8373 |
助理科務(債務管理)。 |
| 8372 |
協理科務。 |
重要績效
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更新日期：2023-10-19
