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新北市政府財政局

公庫管理

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業務簡介
業務職掌 業務內容
庫款支付
  • 付款憑單之點收、檢查及審核 。
  • 預算分配數之登記、處理及其餘額之查對 。
  • 市庫支票之請領、保管、作廢與簽開及跨行通匯 。
  • 支付報表之編製 。
出納業務管理
  • 零用金額度調整及管理事宜。
  • 專戶開立、銷戶、異動及年度檢討事宜。
  • 自行收納款項及收入憑證管理事宜 。
  • 保管品管理事宜。
  • 出納業務查核 
市庫調度
  • 統籌本府各機關每日資金需求,隨時掌控市庫資金流量,以利庫款調度。
  • 檢視及管理長、短期借款合約之利率。
  • 借款合約詢價作業。
  • 市庫收支報表。
公共債務管理 配合財政部作業及公共債務法之債限規定進行財務調度。
收入退還及轉正業務
  • 收支轉正通知書之開立。
  • 市庫收入退還書之開立。
 
 
業務分工及聯絡資訊
分機 業務內容
8379 收件及簽證憑證作業、自轉領支票作業、自行收納統一收據系統作業。
8392 審核一級機關(不含衛、社、教、消、環;含警察分局)、市議會憑單;收入退還、收支轉正。
8348 審核衛生局(含聯醫、衛生所)、社會局憑單;專戶管理、收入退還、收支轉正。
8390 審核教育局(含幼兒園) 、二級機關(不含警分局)憑單;收入退還、收支轉正、總務。
8382 審核消防局、環保局、公所憑單;收入退還、收支轉正。
8380 審核國小(不含板橋區、土城區、樹林區)憑單。
8391 審核國高中高職(含板橋區、土城區、樹林區國小)憑單、支票換補發註銷作業。
8394 歲入歲出帳務作業、公庫服務網管理、保管品作業。
8389 通匯作業。
8349 薪資、出納系統作業、零用金作業、綜合業務。
8393 歲入帳務。
8381 債務管理。
8395 債務管理。
8373 助理科務(債務管理)。
8396 助理科務(公庫支出、公庫收入)。
8372 協理科務。
8378 綜理科務。
重要績效
瀏覽人次:4597 人 更新日期:2022-07-18