公庫管理
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業務簡介
| 業務職掌 |
業務內容 |
| 庫款支付 |
- 付款憑單之點收、檢查及審核 。
- 預算分配數之登記、處理及其餘額之查對 。
- 市庫支票之請領、保管、作廢與簽開及跨行通匯 。
- 支付報表之編製 。
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| 出納業務管理 |
- 零用金額度調整及管理事宜。
- 專戶開立、銷戶、異動及年度檢討事宜。
- 自行收納款項及收入憑證管理事宜 。
- 保管品管理事宜。
- 出納業務查核
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| 市庫調度 |
- 統籌本府各機關每日資金需求，隨時掌控市庫資金流量，以利庫款調度。
- 檢視及管理長、短期借款合約之利率。
- 借款合約詢價作業。
- 市庫收支報表。
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| 公共債務管理 |
配合財政部作業及公共債務法之債限規定進行財務調度。 |
| 收入退還及轉正業務 |
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業務分工及聯絡資訊
| 分機 |
業務內容 |
| 8379 |
收件及簽證憑證作業、自轉領支票作業、自行收納統一收據系統作業。 |
| 8392 |
審核一級機關(不含衛、社、教、消、環；含警察分局)憑單；收入退還、收支轉正。 |
| 8348 |
審核衛生局(含聯醫、衛生所)、社會局憑單；專戶管理、收入退還、收支轉正。 |
| 8390 |
審核教育局(含幼兒園) 、二級機關(不含警分局)憑單；收入退還、收支轉正、總務。 |
| 8382 |
審核消防局、環保局、公所憑單；收入退還、收支轉正。 |
| 8380 |
審核國小(不含板橋區、土城區、樹林區)、市議會憑單。 |
| 8391 |
審核國高中高職(含板橋區、土城區、樹林區國小)憑單、支票換補發註銷作業。 |
| 8394 |
歲入歲出帳務作業、公庫服務網管理、保管品作業。 |
| 8389 |
通匯作業。 |
| 8349 |
薪資管理系統、出納專戶系統、零用金作業、綜合業務。 |
| 8393 |
債務管理。 |
| 8381 |
債務管理。 |
| 8395 |
債務管理。 |
| 8387 |
債務管理。 |
| 8373 |
助理科務(債務管理)。 |
| 8396 |
助理科務(公庫支出、公庫收入)。 |
| 8372 |
協理科務。 |
| 8378 |
綜理科務。 |
重要績效
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更新日期：2023-02-21
